技术面分析信息 2月21日

2月20日IMM外汇持仓最新一览1/2;
① 截至2月20日交易日,欧元成交量为323000手,较前一交易日增加90159手;未平仓合约547538手,较前一交易日增加4237手;
② 英镑成交量为143601手,较前一交易日增加46371手;未平仓合约180072手,较前一交易日减少463手;
③ 日元成交量为166664手,较前一交易日增加15492手;未平仓合约263827手,较前一交易日增加2051手

2月20日IMM外汇持仓最新一览2/2;
④ 截至2月20日交易日,加元成交量为79200手,较前一交易日增加11934手;未平仓合约140973手,较前一交易日减少1098手;
⑤ 澳元成交量为129045手,较前一交易日增加20667手;未平仓合约108134手,较前一交易日减少1318手;
⑥ 瑞郎成交量为30346手,较前一交易日增加6310手;未平仓合约68497手,较前一交易日减少354手

2月20日黄金ETF持仓量:SPDR黄金持仓量持平;
2月21日黄金ETFs数据显示,截止2月20日黄金ETF-SPDR Gold Trust 的黄金持仓量824.54吨,较上一交易日持平

2月20日ishares黄金持仓持平/白银持仓持平;
Gold Trust 2月21日数据显示,截止2月20日Gold Trust 黄金持仓量264.78吨,较上一交易日持平;白银持仓量9767.91吨,较上一交易日持平

EURUSD 欧元兑美元

较前日的清淡行情不同,昨日美元回调后对各大直盘货币对均有不同程度的影响,欧美受此影响昨日下破1.236附近支撑位,最低触及1.232。短线来看欧美仍有继续下行的可能性,但下方有多重阻力位,中长期来看欧美的上行趋势仍然没有被打破,日内交易者应密切关注1.229 – 1.231附近支撑位。此外,欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯同意与美国就税改进行合作,但表示欧盟需要评估美国的税改措施。东布罗夫斯基斯认为需要观察美国税改计划的执行情况,正密切关注拉脱维亚的事态发展。本周三下午16点将公布法国2月Markit制造业PMI初值,16点30分德国2月Markit制造业PMI初值和17点公布的欧元区2月Markit制造业PMI处置。本周四20点30分公布的欧洲央行公布1月货币政策会议纪要都需要密切关注。

支撑位:第一支撑位1.228 – 1.231附近,第二支撑位1.22附近

阻力位:1.236附近

GBPUSD 英镑兑美元

受昨日美元反弹影响,英镑最低触及1.394附近,但随后便反弹至1.402附近,短线来看,镑美仍然处于收敛三角的中间区域附近,并没有很好的交易机会,已有持仓的投资者应选择稳健的投资策略,没有持仓的投资者还应耐心关注镑美的突破方向,为自己做单寻找依据。此外,英国工业订单增速降至四个月低点,制造业整体仍处于健康状态。英国工业联合会指出,尽管订单量没有上个月那么高,但需求仍然强劲,产出增速加快。随着脱欧谈判进入关键期,许多企业对未来可能存在的贸易壁垒感到担忧,并在寻找更多与欧盟未来关系的信号。英国脱欧大臣戴维斯称英国和欧盟应该尊重公平贸易和公开竞争,脱欧后英国仍是一个充满能量和保持开放的国家,目标是在今年晚些时候达成脱欧协议。英国不希望破坏欧洲及其邻国,英国的监管水平已经在欧盟之上。欧盟成功符合英国的利益,脱欧后的监管共识是关键,脱欧协议上的每一点都有可能达成一致。

支撑位:第一支撑位1.39附近,第二支撑位1.38附近

阻力位:第一阻力位1.4045附近,第二阻力位1.4041附近

USDJPY 美元兑日元

美日昨日的走势基本符合我们昨日的判断,受美元反弹影响,昨日美日上涨80余点收盘至107.3附近。今日美日已到达107.43附近阻力位位置,随着美元持续反弹大概率本周美日将继续测试108 – 108.4附近阻力位,投资者应密切关注这一重要的阻力位位置。但中长线来看,美日的下行趋势并没有被打破。值得注意的是日本央行在1月份的时候减持了政府债券,使得一些投资者认为,这是又一个表明该央行正在缩减其庞大的货币刺激政策的迹象。然而,日本央行官方是不承认这种观点的。虽然,日本国债收益率在1月时走高,但是到了2月时又重返央行目标附近。日本央行欲通过无限量购债计划来压低国债收益率,但并不是每一个人都相信他们可以做到这一点。尤其是在美联储不断加息以及欧洲央行在开始谈论结束购债计划的当口,更是加剧了市场的这一想法。

支撑位:105.7附近

阻力位:第一阻力位107.4附近,第二阻力位108附近

USDCAD 美元兑加元

昨日美加走势受美元走强影响较大,自1.256附近单日上涨近百点,并突破1.26附近阻力位。但价格能否站稳并突破下一个阻力位1.267附近仍未是未知数。短线来看,作为比较明显的趋势货币,美加上方的阻力位依旧很多,投资者可以在1.267阻力位附近寻找交易机会。投资者应密切关注周四晚9:30分公布的加拿大当月零售数据和本周五晚9:30分公布的当月CPI,这些数据都会为加拿大央行下次加息提供依据。

支撑位:1.248附近

阻力位:1.266 – 1.267附近

XAUUSD 黄金

昨日黄金受美元走强影响较大,单日下跌近150点,短线来看已有持仓的投资者应密切关注1322 – 1325 附近阻力位区域,或采用稳妥的投资策略。尚未有持仓的投资者也可以关注这一阻力位,以此来寻找入场机会。本周黄金走势可能会趋于明显,投资者可耐心等待机会。周二(2月20日)现货黄金大幅下挫,日内跌幅达180点,刷新四个交易日低点,录得三连跌。金价下跌主要仍因美元反弹所驱动,因近期美国数据靓丽,且市场预计本周美联储纪要鹰派。不过,美国即将拍卖2580亿美元的国债,或有望短线提振金价。此外,地缘政治仍是金价的潜在利好因素。美元持续走高,继续从上周触及的三年低位反弹,但市场对美国财政赤字前景的担忧仍令美元前景阴云密布。 高盛就认为,美国政府支出料推升利率和债务,且美元近期上行只是长期跌势的调整,料其前景仍笼罩在财政赤字忧虑中。

支撑位:1322 – 1325附近

阻力位:第一阻力位1335附近,第二阻力位1345附近

 

免责声明:技术分析只代表分析师个人观点,并不构成任何交易意见,ICmarkets不承担任何责任。

基本面信息 2月20日(星期二)美元走强,大宗商品走低

  • 亚洲股票市场:日经指数下跌12%,恒生指数下跌0.38%,澳大利亚股指持平。
  • 大宗商品:黄金现报20美元(下跌1.03%),白银现报16.51美元(下跌1.21%),国际期货原油现报62.2美元(上涨1.06%),布伦特原油现报65.47美元(下跌0.3%)
  • 利率产品:美国10年期国债回报率现报904,英国10年期国债回报率现报1.598,德国10年期国债回报率0.732

新闻&数据:

  • (新西兰)第四季度输出PPI季率00%,预期为0.40%
  • (新西兰)第四季度输入PPI季率 90%,预期为0.30%
  • (欧洲)活期存款帐户 299亿,预期305亿
  • (英国)Rightmove HPI 月率80%,上次为0.70%
  • 日本钢铁企业对特朗普的关税计划提出警告
  • 荷兰激活了 “硬脱欧“计划,并指责英国”缺乏透明度“

市场信息更新:

亚洲市场今日交投相对清淡,中国大陆仍然处于狗年新年的假期中,并且美国市场由于总统日也不开放。投资者怀疑,这将导致更大的市场波动。

日经指数下跌约1%,金融股,制造业股和能源股等全面下跌。韩国方面,科技股录得亏损,而日本股市则是涨跌互现。由于澳大利亚央行会议纪要显示,尽管就业市场强劲,但是并未恢复增长,并且家庭债务水平也处于令人担忧的水平,所以该指数目前基本持平。澳大利亚股指收到能源股支撑,但矿商股票表现落后,因美元走强导致贵金属价格下跌。恒生指数的走势相对比较平稳。

美元汇率在隔夜交易中相对坚挺,美元指数在上周的低点88.253点上方站稳了脚跟。日元兑美元小幅走软,周一兑美元跌至106.08日元的低点。澳元则基本持平,受美元走强影响较小。

大宗商品价格下跌的原因是由于美元走强,原油交易则是涨跌互现,WTI原油价格上涨1%,布伦特原油下跌0.26%。

将要发生的重大事件:

(澳大利亚)  8点30分公布的澳联储会议纪要

(欧洲)18点公布的德国2月ZEW经济景气指数

(加拿大)21点30分公布的12月批发销售月率

 

技术面分析信息 2月20日

EURUSD 欧元兑美元

昨日交易行情相对清淡,全天的盘面波动约60余点,但比较重要的是市场价格在我们之前预计的1.238 – 1.239附近受到了支撑,并没有跌破继续下行。短线来看市场价格可能继续测试这一支撑位,但是本周来看仍然存在较大概率会在这一价位继续盘整。基本面方面,欧洲时段,投资者需关注15:00公布的德国3月Gfk消费者信心指数,18:00公布的德国2月ZEW经济景气指数、欧元区2月ZEW经济景气指数,以及19:00公布的英国2月CBI工业订单差值。美国时段,投资者需关注23:00公布的欧元区2月消费者信心指数初值。值得关注的是,西班牙经济部长金多斯被任命为欧洲央行副行长,而这也引发了市场猜测德国央行行长魏德曼很有可能接任德拉基成为下任欧洲央行行长。而魏德曼是欧银中公认的鹰派代表,他日后当选欧银行长很可能意味着欧银将加快收紧货币政策。受这一预期影响,欧元兑美元也收复了日内跌幅,收于平盘附近。

支撑位:第一支撑位1.238附近,第二支撑位1.2345附近

阻力位:1.251附近

 

GBPUSD英镑兑美元

技术面上,镑美短线还处于收敛三角的盘整阶段,投资应密切注意盘面可能存在的波动和突破方向。上方阻力位在1.406 – 1.407附近,下方支撑位则位于1.39附近。基本面方面,英国首相发言人预计本周能就脱欧进程进行阐释说明。该发言人表示,英国政府寻求与欧盟构建牢固的关系。英国希望在脱欧后即可签署贸易协议,与欧盟达成政治协议不够,需要贸易协议。英国首相特雷莎·梅和德国总理默克尔在慕尼黑的会面积极、富有建设性。此外投资者还需要关注本周三公布的英国截至12月三个月ILO失业率(%),英国1月失业率(%)和本周四公布的英国第四季度GDP年率初值(%)。

支撑位:1.39附近

阻力位:1.406 – 1.407附近

 

USDJPY 美元兑日元

受昨日美国放假影响,盘面波动较小,美日以此为契机回调近60余点,随着国际假期纷纷结束,市场波动将陆续加大,投资者的参与热情也将日益高涨。短线来看预计美日有较大可能性继续回调,并上测108附近阻力位,但中长期应大概率维持继续下行的可能性,并测试104.4附近支撑位。基本面方面,特别检察官穆勒调查俄罗斯干预2016美国大选的案情有重大进展。前特朗普竞选干部盖特将在近日认罪,并作出对特朗普贴身助手、前竞选总干事曼纳福特的不利证词,以换取减刑。曼纳福特及盖特涉嫌洗钱,2017年10月遭到起诉,但2人迄今不认罪。

支撑位:第一支撑位106 第二支撑位104.4

阻力位:108附近

 

USDCAD 美元兑加元

技术面上,昨日在突破1.259 – 1.26附近区间失败后下挫30余点,短线市场可能再次上测这一阻力位,投资者应密切关注这一阻力位的作用和后市盘面的走势。下方支撑位位于1.248附近,中长期来看市场价格仍有较大可能性继续下行。基本面上,投资者应密切关注周四晚9:30分公布的加拿大当月零售数据和本周五晚9:30分公布的当月CPI,这些数据都会为加拿大央行下次加息提供依据。

支撑位:第一支撑位1.248 第二支撑位1.240附近

阻力位:1.258 – 1.26附近

 

2月19日Ishares黄金持仓增加0.45吨/白银持仓持平;
Gold Trust 2月20日数据显示,截至2月19日Gold Trust黄金持有量264.78吨,较上一交易日增加0.45吨;白银持有量9767.91吨,较上一交易日持平 .

2月19日黄金ETF持仓量:SPDR黄金持仓量持平;
2月20日黄金ETFs数据显示,截止2月19日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量824.54吨,较上一交易日持平 .

免责声明:技术分析只代表分析师个人观点,并不构成任何交易意见,ICmarkets不承担任何责任。

 

基础面信息 2月19号

国际市场:

亚洲股票市场:日经指数上涨1.94%,澳大利亚股指上涨0.64%

大宗商品:黄金现报1349.90美元(下跌0.46%),白银现报16.630美元(下跌0.47%),WTI原油现报62.28美元(上涨1.19%),布伦特原油现报65.36美元(上涨0.8%)

利率产品:美国十年期国债回报率为2.873,英国十年期国债回报率为1.580,德国十年期国债回报率为0.707

 

新闻&数据:

(美国)UoM消费者信心指数为99.9,预期为95.4

(美国)进口价格月率为1.00%,预期为0.60%

(美国)房屋开工率为1.33M,预期为1.23M

(美国)营建许可为1.40M,预期为1.29M

(加拿大)制造业销售月率为 – 0.30%,预期为0.20%

(加拿大)外汇储备为- 1.97B,预期为19.18B

(英国)零售业销售月率0.10%,预期为0.50%

如果美国对于钢铁企业开始收取新的进口关税,大众商品价格将收到打压

美联储的鲍威尔任命了两名高级顾问

特朗普指责FBI因后者对通俄事件的调查

 

市场信息更新:

随着全球经济持续复苏,亚洲市场今日表现强劲,市场情绪有所改善,消除了对通胀攀升和借贷成本上升的担忧。但是投资者还应谨慎看待这一问题,受中国农历新年假期影响,市场交易量将进一步减少。

尽管日元持续升值接近近期高位,但可以看到的是日经指数的表现优于亚洲其他市场。随着黑田东彦被重新任命,一系列新的刺激措施将被陆续公布,这将是安培经济学的一个关键不分。不过,随着日元的不断走强,制造业可能受到一定程度的威胁,尽管近期日本出口增长的曾赴高于预期。此外,澳大利亚和新西兰的国债收益率近期都有所回升,同时股市也有所上扬。

受欧佩克和非欧佩克产油国利好消息的支持,原油价格接近两周高点。美元的疲软也在一定程度上加剧了非美货币的涨势。然而,这一消息也受到一系列其他因素的拖累,其中包括美国贸易和财政预算赤字的扩大而引发的担忧,以及华盛顿可能采取弱势美元战略的猜测。

 

将要发生的重大事件:

(日本)7点50公布的日本1月未季调商品贸易帐(亿日元)

(欧元区)17点00公布的欧元区12月未季调经常帐(亿欧元)

技术面信息 2月19号

 Feb 17, 2018    Market AnalysisTechnical Analysis Comments Off

EURUSD 欧元兑美元

技术面上,上周五欧美在冲击1.251附近阻力位失败后大幅下行150余点,预计将于今日测试1.238 – 1.239附近支撑位。短线来看,如果市场价位在1.238阻力位附近受到支撑,可能市场价格将再次测试1.25阻力位。如果失败,市场可能再次下行测试1.23附近支撑位。基本面上, 美元已经反弹,尽管这种乐观情绪的延续还有待观察。数据方面,美国1月份新屋开工总数年化、1月营建许可总数、以及2月密歇根大学消费者信心指数初值的公布值均高于预及前值,数据的利好进一步提振美元走高。这也进一步加剧了欧元的下挫,此外投资者还需要密切关注本周四早上3点公布的美联储会议纪要,其中可能包括美联储下次加息的信息。

支撑位:第一支撑位1.238附近 第二支撑位1.232附近

阻力位:1.25附近

GBPUSD英镑兑美元

受上周五零售业数据不及预期和美元走强影响,镑美下跌百余点。技术面上,目前镑美已经走到1.402附近支撑位,如果这一位置失效,市场价格可能将再次测试1.388附近支撑位。短线来看,市场价格继续上行的可能性依旧较大,上方今日需要关注的阻力位在1.414附近。基本面方面,英国消费者支出数据疲软,进一步推动了英镑兑美元的下滑。尽管汇价出现了大幅回调,但仍有望在前三季实现强劲的每周涨幅,消费者信心能得到一些新的推动。此外投资者还需要关注本周三公布的英国截至12月三个月ILO失业率(%),英国1月失业率(%)和本周四公布的英国第四季度GDP年率初值(%)。

支撑位:第一支撑位1.397附近,第二支撑位1.387附近

阻力位:第一阻力位1.414附近,第二阻力位1.43附近

USDJPY 美元兑日元

自2月19号以来,短短的一周内美日下破108.5附近阻力位后下行近300点,并且虽然上周五受美元反弹影响,但是美日只回调70点左右。短线来看美日已经进入106附近支撑位区间,短线有回调的可能性,上方的阻力位位于108附近,但中长期美日继续下挫的可能性依旧较大。基本面方面,近期日元表现势如破竹,虽然日本央行行长黑田东彦获得连任,相关不确定性的消除在一定程度上打压汇价,但主要投行仍相继看涨,三菱东京日联(BTMU)认为日元表现虽强势,但远未至困扰日银水平,野村证券(Nomura)、丹麦丹斯克银行(Danske)和美银美林(BofAML)均看涨。上周五日本首相安倍晋三正式提名黑田东彦连任日本央行行长,“日银先生”雨宫正佳和“再通胀学派”经济学家田部昌澄将担任副行长,日本央行行长人选的确定消除了市场不确定性,一定程度上打压日元。但值得注意的是,上周四(2月15日)日本财相麻生太郎否认干预汇率必要性,日元涨势无人阻拦。此外每年3月是日本财年的结束月,海外利润需要兑换成日元汇回本国,也在一定程度上提振日元。

支撑位:106附近

阻力位:107.8-108附近

AUDUSD 澳元兑美元

上周五,澳美受美元走强影响,在突破了0.795附近阻力位后并未突破更上方的0.799附近阻力位,之后便大幅下行至0.79附近支撑位。短线来看澳美可能将继续测试之前的0.795和0.799附近阻力位,下方支撑位位于0.79附近。基本面上,澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)于上周五(2月16日)在议会作证词。他主要从经济方面、劳动力市场方面以及货币政策等方面发表了自己的看法。经济方面,他表示,全球经济正在走强。国际贸易以及大宗商品价格都有所上涨,助推澳大利亚经济。预计在今年及明年GDP增速将略高于3%。经济前景并未受近期股市波动影响。澳大利亚经济正在向正确方向发展。对澳大利亚而言,能源价格应是相对有竞争优势的。当前能源价格为不利因素,对澳大利亚经济产生影响。

劳动力市场方面,要比澳洲联储的预期更为强劲。不指望在2018年重现强劲的就业数据结果。降低失业率以及使通胀重回目标中值水平的进程正在取得进展。很大程度将薪资增速锚定在2%-2.5%。希望薪资每年能增长3.5%。货币政策方面,委员会并不认为近期将对货币政策调整。其他方面:倾向于澳元升值。澳元的强劲反映出美元的疲软。消费者支出强度仍存在不确定性。密切关注家庭资产负债表,有应对风险积聚的政策。洛威并未对澳元走势作出明确置评。此外,投资者还需要关注本周二早上8:30公布的澳大利亚货币政策会议纪要。

支撑位:0.79附近

阻力位:第一阻力位0.795附近,第二阻力位:0.799附近

USDCAD 美元兑加元

受上周五美元反弹影响,美加当日上涨百余点,但目前受阻于1.256附近阻力位附近,短线来看如果美加突破这一阻力位失败,市场价格将测试1.248附近支撑位区域,如果成功,将再次测试上周的最高点,1.264附近阻力位。中长期来看,随着基本面转好和能源价格的上涨,美加继续下行的可能性较大。基本面方面,投资者应密切关注周四晚9:30分公布的加拿大当月零售数据和本周五晚9:30分公布的当月CPI,这些数据都会为加拿大央行下次加息提供依旧。

支撑位:第一支撑位1.248附近,第二支撑位1.24附近

阻力位:第一阻力位1.257附近,第二阻力位1.264附近

 

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