欧美交易关注:今晚欧洲央行决议

欧美:关注今晚欧洲央行决议

欧央行可能认为新的措施或足以避免欧元区受到冲击,各成员也普遍认为最新的信息整体上依然与欧央行6月的职员预测保持一致。但欧央行依然为实现其唯一的政策使命即保持物价稳定奋斗着,最新的经济预测可能激发市场对欧央行未来为经济提供进一步货币支撑的揣测。

欧央行表示已经准备好在适当的时机调整所有的工具以确保通胀以可持续的方式朝着目标前进,也就是说,欧央行本次决议可能继续采用鸽派的前瞻指引。虽然整体风险倾向下行,但欧央行现任行长德拉吉(Mario Draghi)将于10月卸任,在其卸任之前欧央行会否加码宽松依然有待观察。

欧央行可能还面临着重启资产购买计划的压力。但据欧央行管委最近的评论,以市场为基准的通胀预期整体保持不变,这似乎暗示欧央行短期内并不急于进一步扩大资产负债表。

因此,今晚的欧洲央行利率决议将一锤定音,如果延续鸽派,那么欧元将继续承压而下跌。

(以上信息为部分转载)

黄金强势破一五,刷新近期历史最高峰

周三,黄金价格突破了1500美元/盎司的水平,并且似乎将继续维持上扬的趋势。

新西兰、印度、泰国三家央行意外降息,新西兰将隔夜利率下调50个基点,印度将下调35个基点,泰国下调25个基点。三家央行都在措辞中强调经济增长疲软。同时,受全球经济前景疲软和各国央行宽松预期的影响,各国的债券收益率处于持续下滑的过程中,10年期美债收益率跌至了2016年以来最低水平,且一度短暂跌破1.6%,而德国债券收益率则在负收益区间上越走越远,其中10年期债券收益率跌至历史新低至-0.6%。

当美联储本月在降息问题做出进一步的妥协时,可能成为推动金价上探1600美元/盎司的催化剂。近期美联储内部鸽派的论调越发的明显。北京时间周四凌晨,芝加哥联储主席埃文斯表示,自去年底以来,美联储已大幅放宽政策,但对低通胀和贸易前景的担忧,可能意味着需要进一步降息。他表示,风险管理方面的担忧,即在利率接近于零的情况下,美联储需要提前动用更多政策工具,以防范可能出现的经济滑坡,可能也为美联储出台更多宽松政策提供理据。

与此同时,昨日特朗普表示,美联储必须“更大幅度、更快地”降息,以使美国在与其他国家的竞争中具有竞争力。特朗普声称:“我们的问题是,美联储太骄傲了,不愿承认自己行动太快和收紧政策太多的错误,他们必须更大幅度、更快地降息,现在就停止其荒谬的量化收紧行动。”

机构调查显示,如果美联储今年降息50个基点将更大幅度地削弱美元,因此美联储可能会适当降低降息的步伐以防止美元出现过大的波动。

根据LPL Research的数据,自1950年以来,8月份是标普500指数表现最差的一个月,平均回报为0.05%。8月也是过去10年和20年间最疲软的一个月。随着贸易冲突严峻,市场可能迎来又一个动荡的8月;2019年上半年黄金需求攀升至2181.7吨,为三年来最佳表现,主要因为黄金ETF需求增加以及央行创纪录的买盘。推动黄金需求的因素包括地缘政治不确定性、全球负收益率债券增加以及金价上涨;美元走软(预期会是这样)是黄金牛市的三个“关键因素”之一,另外两个是立场更加宽松的美联储以及不断升高的地缘政治风险。

美银美林表示,金价还有上涨空间,明年将触及1500美元/盎司,甚至有升至2000美元的潜力。未来金价的一大支持因素将是央行“量化宽松的失败”。连续几轮的货币宽松政策产生了一系列副作用。除了利率下降,目前约有14万亿美元债券的收益率为负(包括德国30年期国债)。这一直是推动金价近期涨势的一个关键因素,随着更多宽松政策的出台,金价涨势可能会维持对黄金的买盘。

从日线上看,短期内黄金如果继续在1510左右震荡,并且突破1510,有可能会冲击1600直至1610美元附近。如果短期内下破1475,则有可能回调震荡,仍需观望。

阻力位:1510.33

支撑位:1475.00

 

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非农夜,黄金迎接新考验!

昨日(8月1日)美股大跌,在美国总统特朗普发表有关国际贸易局势的相关言论之后,市场避险情绪飙升,美国标普500指数从上涨1.2%一度转为下跌1.2%,恐慌指数也显著升温,给金价提供支撑。

除了国际贸易局势,隔夜美国经济数据表现较差,7月ISM制造业PMI数据录得近三年来最差表现,共同推升了美联储9月份的降息预期,帮助金价扭转跌势。

美国供应管理协会(ISM)具体数据显示,美国7月全国制造业活动指数从6月份的51.7降至51.2,为2016年8月以来的最低水平。这是该指数连续第四个月下跌。

糟糕的经济数据令美联储降息预期再次回升。在美联储“鹰派降息”后,市场预计美联储9月份降息的概率一度将至60%附近,但目前利率期货显示,美联储9月份降息概率涨至93.4%,这帮助金价逆转了美联储利率决议后的跌势,才推动了金价昨日一路飙升。

今日(8月2日)亚市盘初,现货黄金在1445附近徘徊,守住了隔夜大部分涨幅。一方面有各国央行降息,一方面很多央行都在增持黄金储备,同时美国经济数据较差都是推动金价上涨的催化剂,今晚的非农就业报告会进一步考验黄金的避险动能。

从技术面来看,日线级别,目前金价仍处于高位震荡,后市走势仍存在很大变数。短线建议关注1430.86至1452.98区域突破情况,1430.86为5日均线支撑,而1452.98是近六年高点阻力所在。

若上破1452.98附近阻力,则金价有望进一步涨向2013年5月3日高点1488附近阻力。

而若下破1430.86附近支撑,则金价仍可能维持高位震荡走弱,进一步支撑在10日均线1425.15。

阻力位:1452.98

支撑位:1430.86

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